宏利医药健康混合发起A(018551)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-716,458.53 |
1,694,935.55 |
-912,182.37 |
-933,903.94 |
| 本期利润 |
562,693.54 |
445,504.85 |
783,983.79 |
-551,495.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
1.53 |
2.92 |
-3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.76 |
-1.76 |
1.40 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-729,904.82 |
-421,436.62 |
-2,244,410.07 |
-761,811.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,709,128.27 |
24,356,263.22 |
31,686,336.36 |
23,656,493.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.98 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.38 |
-1.70 |
1.46 |
0.06 |
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