基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启嘉混合C(018555) |
净值：
1.5342
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：1.5342 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,900.00 | 14,471,076.00 | 6.64 |
| 300502 | 新易盛 | 22,292.00 | 8,671,588.00 | 3.98 |
| 688825 | 长鑫科技 | 116,018.00 | 5,695,693.22 | 2.61 |
| 301080 | 百普赛斯 | 39,400.00 | 5,558,158.00 | 2.55 |
| 002371 | 北方华创 | 7,700.00 | 4,742,969.00 | 2.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,217.00 | 4,124,288.38 | 1.89 |
| 688037 | 芯源微 | 11,207.00 | 3,667,714.89 | 1.68 |
| 000739 | 普洛药业 | 130,100.00 | 3,608,974.00 | 1.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 284,300.00 | 3,519,634.00 | 1.61 |
| 000975 | 山金国际 | 149,200.00 | 3,395,792.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,472,370.27 | 53.88 | 80.87 |
| 金融业 | 9,032,859.00 | 4.14 | 6.22 |
| 采矿业 | 8,993,438.21 | 4.13 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,558,158.00 | 2.55 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,543.12 | 0.57 | 0.86 |
| 房地产业 | 1,160,347.00 | 0.53 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,027,290.00 | 0.47 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773,430.00 | 0.35 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.45 | 5.05 | 7.19 | 218,012,861.63 |
| 2026-06-30 | 90.00 | 0.05 | 11.81 | 293,550,249.97 |
| 2026-03-31 | 92.59 | - | 10.54 | 163,946,780.94 |
| 2025-12-31 | 88.98 | - | 9.65 | 130,950,341.04 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 13.03 | 205,518,076.13 |
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