基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启嘉混合C(018555) |
净值：
1.4282
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.4282 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,100.00 | 9,728,688.00 | 4.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 113,000.00 | 8,253,339.20 | 4.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,900.00 | 6,447,738.65 | 3.14 |
| 03800 | 协鑫科技 | 5,338,712.00 | 6,385,119.84 | 3.11 |
| 002384 | 东山精密 | 88,700.00 | 6,342,050.00 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 17,280.00 | 6,320,505.60 | 3.08 |
| 601138 | 工业富联 | 79,800.00 | 5,267,598.00 | 2.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,538.00 | 4,949,802.00 | 2.41 |
| 002371 | 北方华创 | 9,960.00 | 4,505,505.60 | 2.19 |
| 600153 | 建发股份 | 409,800.00 | 4,204,548.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,971,228.51 | 54.00 | 79.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,714,411.92 | 4.24 | 6.24 |
| 采矿业 | 8,106,846.00 | 3.94 | 5.81 |
| 租赁和商务服务业 | 4,204,548.00 | 2.05 | 3.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,935,288.00 | 1.91 | 2.82 |
| 房地产业 | 1,974,266.00 | 0.96 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 887,711.01 | 0.43 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 814,436.00 | 0.40 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 13.03 | 205,518,076.13 |
| 2025-06-30 | 91.42 | 1.27 | 8.01 | 255,950,199.00 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.12 | 7.12 | 267,670,205.54 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 2.27 | 4.85 | 291,463,351.56 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 2.51 | 8.13 | 389,720,070.68 |
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