基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启嘉混合C(018555) |
净值：
1.9291
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.9291 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 31,080.00 | 13,763,467.20 | 8.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 9,907,734.00 | 6.04 |
| 600105 | 永鼎股份 | 165,800.00 | 4,599,292.00 | 2.81 |
| 002384 | 东山精密 | 43,400.00 | 4,483,220.00 | 2.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 171,000.00 | 4,227,564.60 | 2.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24,796.00 | 4,006,533.96 | 2.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 75,100.00 | 3,954,766.00 | 2.41 |
| 01347 | 华虹半导体 | 50,049.00 | 3,431,412.87 | 2.09 |
| 01818 | 招金矿业 | 117,000.00 | 3,278,905.46 | 2.00 |
| 300191 | 潜能恒信 | 83,500.00 | 3,208,905.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,473,577.64 | 52.13 | 77.09 |
| 采矿业 | 7,570,220.67 | 4.62 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,030,970.31 | 4.29 | 6.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,525,129.00 | 2.76 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,003,096.00 | 1.22 | 1.81 |
| 综合 | 1,627,110.00 | 0.99 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 1,582,443.00 | 0.97 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799,468.92 | 0.49 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,817.86 | 0.16 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.59 | - | 10.54 | 163,946,780.94 |
| 2025-12-31 | 88.98 | - | 9.65 | 130,950,341.04 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 13.03 | 205,518,076.13 |
| 2025-06-30 | 91.42 | 1.27 | 8.01 | 255,950,199.00 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.12 | 7.12 | 267,670,205.54 |
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