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基金公告

交银启嘉混合C(018555)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,077,884.66	242,974.16	2,855,846.21	633,713.45
存出保证金	53,501.41	88,162.03	92,057.58	132,147.62
交易性金融资产	264,330,130.86	116,519,687.31	237,259,241.36	278,764,464.74
其中：股票投资	264,195,125.62	116,519,687.31	233,998,537.32	272,150,151.17
债券投资	135,005.24	-	3,260,704.04	6,614,313.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,183,240.43	2,316,973.24	2,426,277.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	136,181.08	16,878.40	360,169.23	36,439.95
应收申购款	1,220,929.37	16,841.71	1,361.09	30,309.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,606,034.08	131,590,318.98	260,634,365.57	293,109,301.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,872,594.07	12.50	2,277,600.81	585,547.21
应付赎回款	4,479,150.50	152,623.66	1,731,281.13	45,074.44
应付管理人报酬	254,765.10	140,282.06	247,536.86	312,223.98
应付托管费	42,460.83	23,380.35	41,256.16	52,037.34
应付销售服务费	97,371.73	46,605.54	77,778.38	97,922.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	7.88	10.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	309,441.73	277,073.83	308,705.35	553,134.17
负债合计	8,055,784.11	639,977.94	4,684,166.57	1,645,950.25
所有者权益
实收基金	121,108,941.72	92,358,626.15	243,558,727.37	299,057,626.55
未分配利润	172,441,308.25	38,591,714.89	12,391,471.63	-7,594,274.99
所有者权益合计	293,550,249.97	130,950,341.04	255,950,199.00	291,463,351.56
负债及所有者权益总计	301,606,034.08	131,590,318.98	260,634,365.57	293,109,301.81

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