基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) |
净值：
2.4349
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日增长率：
0.43%
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累计净值：2.4349 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002591 | 恒大高新 | 1,341,200.00 | 10,890,544.00 | 0.44 |
| 001231 | 农心科技 | 414,000.00 | 10,325,160.00 | 0.41 |
| 603879 | 永悦科技 | 1,456,300.00 | 10,310,604.00 | 0.41 |
| 688038 | 中科通达 | 555,600.00 | 9,817,452.00 | 0.39 |
| 001373 | 翔腾新材 | 302,145.00 | 9,753,240.60 | 0.39 |
| 300103 | 达刚控股 | 1,210,850.00 | 9,723,125.50 | 0.39 |
| 301198 | 喜悦智行 | 766,587.00 | 9,628,332.72 | 0.39 |
| 301233 | 盛帮股份 | 179,000.00 | 9,472,680.00 | 0.38 |
| 688328 | 深科达 | 324,500.00 | 9,468,910.00 | 0.38 |
| 301197 | 工大科雅 | 453,100.00 | 9,442,604.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,338,268,423.68 | 53.59 | 72.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,647,138.01 | 6.11 | 8.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,650,178.25 | 4.67 | 6.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,536,110.41 | 3.95 | 5.33 |
| 建筑业 | 35,694,557.00 | 1.43 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 26,582,129.50 | 1.06 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,645,745.20 | 0.79 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,627,606.00 | 0.71 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,638,048.00 | 0.67 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,069,312.00 | 0.36 | 0.49 |
| 采矿业 | 8,889,256.72 | 0.36 | 0.48 |
| 教育 | 8,827,203.00 | 0.35 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.04 | - | 25.70 | 2,497,427,817.33 |
| 2025-09-30 | 69.01 | 7.65 | 22.95 | 2,063,349,510.13 |
| 2025-06-30 | 58.65 | 5.36 | 5.66 | 3,441,140,048.45 |
| 2025-03-31 | 51.98 | 5.25 | 9.12 | 1,199,344,614.52 |
| 2024-12-31 | 84.50 | 5.00 | 4.71 | 703,089,641.72 |
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