中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-152,085,820.39	849,364,652.41	504,051,364.22	-188,451,149.48
利息合计	1,376,440.29	6,824,969.60	3,703,510.18	1,516,425.69
其中：存款利息收入	1,159,016.08	1,219,975.07	308,162.71	284,374.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	217,424.21	5,604,994.53	3,395,347.47	1,232,051.39
投资收益合计	260,790,712.30	826,580,878.68	352,539,326.60	-158,913,674.39
其中：股票投资收益	263,993,899.55	808,712,622.64	337,674,874.95	-164,527,963.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81.50	1,039,453.16	541,584.76	458,598.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,855,745.95	-	-	-
股利收益	9,652,477.20	16,828,802.88	14,322,866.89	5,155,690.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-415,959,965.45	11,757,322.35	146,803,211.31	-33,261,521.88
其他收入	1,706,992.47	4,201,481.78	1,005,316.13	2,207,621.10
费用	22,376,111.70	39,093,410.52	15,901,402.38	10,961,968.59
管理人报酬	15,297,036.85	26,781,131.39	10,630,080.29	7,540,191.22
基金托管费	2,549,506.13	4,463,521.82	1,771,680.00	1,256,698.53
销售服务费	4,427,648.24	7,663,925.71	3,393,107.48	1,955,456.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	156.77
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	156.77
其他费用	98,214.87	184,589.88	106,415.91	209,449.73
利润总额	-174,461,932.09	810,271,241.89	488,149,961.84	-199,413,118.07

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