嘉实同舟债券A
(018562)
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累计净值：1.0799
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0799 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0797 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0792 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0779 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0772 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 1.0763 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.0750 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.0747 | 0.30% |
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基金全称
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嘉实同舟债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.7701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.08%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.37 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 397,600.00 | 0.37 |
| 603129 | 春风动力 | 1,400.00 | 375,550.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 4,700.00 | 341,502.00 | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 6,100.00 | 336,171.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,900.00 | 320,896.00 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 7,300.00 | 294,993.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,600.00 | 259,168.00 | 0.24 |
| 603298 | 杭叉集团 | 8,400.00 | 241,332.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,766,085.95 | 10.80 | 64.47 |
| 金融业 | 2,694,382.00 | 2.47 | 14.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,327,381.88 | 1.22 | 7.27 |
| 采矿业 | 744,758.00 | 0.68 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,850.00 | 0.37 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,681.00 | 0.31 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,920.00 | 0.21 | 1.28 |
| 建筑业 | 219,668.00 | 0.20 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,790.00 | 0.11 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 106,653.00 | 0.10 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 103,748.00 | 0.10 | 0.57 |
| 房地产业 | 94,605.00 | 0.09 | 0.52 |
| 综合 | 27,936.00 | 0.03 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,976.00 | 0.02 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 22,170.00 | 0.02 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900.00 | 0.01 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 10,276.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.75 | 98.89 | 1.03 | 108,930,558.84 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 97.47 | 1.64 | 130,800,500.40 |
| 2025-03-31 | 18.84 | 107.76 | 1.56 | 148,558,693.49 |
| 2024-12-31 | 6.34 | 117.28 | 1.37 | 183,218,171.01 |
| 2024-09-30 | 2.56 | 136.24 | 0.08 | 263,554,326.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 324 | 4.77 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 886 | 7.97 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 3.05 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 3.05 |
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