嘉实同舟债券A
(018562)
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累计净值：1.1016
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1016 | -0.45% |
| 2026-06-25 | 1.1066 | 0.21% |
| 2026-06-24 | 1.1043 | 0.11% |
| 2026-06-23 | 1.1031 | -0.43% |
| 2026-06-22 | 1.1079 | 0.32% |
| 2026-06-18 | 1.1044 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.1047 | 0.15% |
| 2026-06-16 | 1.1030 | 0.05% |
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基金全称
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嘉实同舟债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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2.6418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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8.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 115,500.00 | 6,558,090.00 | 0.40 |
| 601601 | 中国太保 | 148,900.00 | 5,522,701.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 5,422,950.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,400.00 | 4,528,448.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 0.23 |
| 605117 | 德业股份 | 25,400.00 | 3,339,084.00 | 0.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 127,500.00 | 3,262,725.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 76,500.00 | 3,007,980.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 2,733,168.00 | 0.17 |
| 601088 | 中国神华 | 58,100.00 | 2,716,175.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,848,241.96 | 8.76 | 57.66 |
| 金融业 | 54,233,509.02 | 3.28 | 21.59 |
| 采矿业 | 16,208,775.00 | 0.98 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,448,762.00 | 0.69 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,703,182.00 | 0.47 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,296,888.00 | 0.26 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,833,521.00 | 0.17 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,056,061.37 | 0.12 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 1,938,307.40 | 0.12 | 0.77 |
| 建筑业 | 1,718,277.00 | 0.10 | 0.68 |
| 综合 | 1,530,150.00 | 0.09 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 1,295,884.00 | 0.08 | 0.52 |
| 房地产业 | 494,063.75 | 0.03 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 354,535.00 | 0.02 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,370.00 | 0.01 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 74,759.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.19 | 98.15 | 0.26 | 1,653,854,546.90 |
| 2025-12-31 | 17.72 | 87.82 | 0.34 | 454,747,351.62 |
| 2025-09-30 | 16.75 | 98.89 | 1.03 | 108,930,558.84 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 97.47 | 1.64 | 130,800,500.40 |
| 2025-03-31 | 18.84 | 107.76 | 1.56 | 148,558,693.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 508 | 6.90 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 1070 | 10.16 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 3.05 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 3.05 |
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