嘉实同舟债券A
(018562)
|
|
|
累计净值：1.0846
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0846 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0846 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.0866 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.0868 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.0831 | -0.53% |
| 2026-01-30 | 1.0889 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.0906 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.0915 | 0.09% |
|
基金全称
|
嘉实同舟债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
轩璇 李欣
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.05亿元
|
份额规模
|
0.9685亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.39%
|
|
最近一月
|
-0.05%
|
|
最近三月
|
0.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.02%
|
|
最近两年
|
8.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 234,400.00 | 2,440,104.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 24,700.00 | 1,689,480.00 | 0.37 |
| 601963 | 重庆银行 | 127,000.00 | 1,375,410.00 | 0.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,100.00 | 1,370,718.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 28,500.00 | 1,199,850.00 | 0.26 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 203,000.00 | 1,165,220.00 | 0.26 |
| 600908 | 无锡银行 | 191,000.00 | 1,132,630.00 | 0.25 |
| 001332 | 锡装股份 | 20,100.00 | 1,129,419.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,065,054.00 | 0.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,400.00 | 1,052,208.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,268,125.40 | 9.07 | 51.20 |
| 金融业 | 22,695,629.85 | 4.99 | 28.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,664,467.08 | 1.25 | 7.03 |
| 采矿业 | 4,305,300.00 | 0.95 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,293,170.00 | 0.50 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,124,565.00 | 0.25 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 922,410.00 | 0.20 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 801,628.00 | 0.18 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 721,257.00 | 0.16 | 0.89 |
| 房地产业 | 277,628.00 | 0.06 | 0.34 |
| 建筑业 | 220,524.00 | 0.05 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,466.00 | 0.02 | 0.12 |
| 综合 | 67,290.00 | 0.01 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,696.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 58,169.00 | 0.01 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 20,100.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.72 | 87.82 | 0.34 | 454,747,351.62 |
| 2025-09-30 | 16.75 | 98.89 | 1.03 | 108,930,558.84 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 97.47 | 1.64 | 130,800,500.40 |
| 2025-03-31 | 18.84 | 107.76 | 1.56 | 148,558,693.49 |
| 2024-12-31 | 6.34 | 117.28 | 1.37 | 183,218,171.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 367 | 5.25 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 929 | 8.46 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 3.05 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 3.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
