嘉实同舟债券A(018562)资产配置
| 序号 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 1 |
2025-09-30 |
16.75 |
98.89 |
1.03 |
108,930,558.84 |
| 2 |
2025-06-30 |
18.63 |
97.47 |
1.64 |
130,800,500.40 |
| 3 |
2025-03-31 |
18.84 |
107.76 |
1.56 |
148,558,693.49 |
| 4 |
2024-12-31 |
6.34 |
117.28 |
1.37 |
183,218,171.01 |
| 5 |
2024-09-30 |
2.56 |
136.24 |
0.08 |
263,554,326.91 |
| 6 |
2024-06-30 |
8.57 |
103.12 |
0.41 |
359,218,867.87 |
| 7 |
2024-03-31 |
1.06 |
130.75 |
0.29 |
504,238,003.61 |
| 8 |
2023-12-31 |
1.57 |
116.19 |
1.19 |
864,912,244.66 |
| 9 |
2023-09-30 |
- |
109.94 |
0.21 |
1,873,535,731.95 |
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