基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) |
净值：
1.2761
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.2761 | 2026-06-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 36,100.00 | 2,756,235.00 | 14.52 |
| 000651 | 格力电器 | 72,600.00 | 2,745,732.00 | 14.47 |
| 002050 | 三花智控 | 49,900.00 | 2,122,247.00 | 11.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 83,722.00 | 1,789,976.36 | 9.43 |
| 002851 | 麦格米特 | 9,000.00 | 874,800.00 | 4.61 |
| 600839 | 四川长虹 | 82,400.00 | 714,408.00 | 3.76 |
| 688169 | 石头科技 | 4,636.00 | 556,227.28 | 2.93 |
| 002429 | 兆驰股份 | 50,500.00 | 477,730.00 | 2.52 |
| 600060 | 海信视像 | 17,400.00 | 389,064.00 | 2.05 |
| 300342 | 天银机电 | 7,600.00 | 388,208.00 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.72 | - | 5.76 | 18,979,052.44 |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.68 | 19,300,216.78 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.95 | 18,996,438.48 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.03 | 18,976,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.97 | 22,386,262.43 |
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