基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) |
净值：
1.3645
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3645 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 66,400.00 | 2,670,608.00 | 13.84 |
| 000333 | 美的集团 | 33,000.00 | 2,578,950.00 | 13.36 |
| 002050 | 三花智控 | 45,900.00 | 2,538,729.00 | 13.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 76,522.00 | 1,996,458.98 | 10.34 |
| 002851 | 麦格米特 | 9,000.00 | 810,630.00 | 4.20 |
| 600839 | 四川长虹 | 75,800.00 | 689,780.00 | 3.57 |
| 688169 | 石头科技 | 4,137.00 | 629,072.22 | 3.26 |
| 600060 | 海信视像 | 16,000.00 | 388,480.00 | 2.01 |
| 603486 | 科沃斯 | 4,700.00 | 379,196.00 | 1.96 |
| 002429 | 兆驰股份 | 46,400.00 | 344,288.00 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.68 | 19,300,216.78 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.95 | 18,996,438.48 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.03 | 18,976,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.97 | 22,386,262.43 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 7.25 | 30,507,432.48 |
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