嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,331,136.11 |
718,543.83 |
1,096,595.07 |
221,368.03 |
| 本期利润 |
1,975,172.13 |
-97,076.63 |
2,072,292.51 |
453,176.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.01 |
0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.05 |
-0.71 |
17.42 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.50 |
-0.22 |
19.78 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,343,147.09 |
1,737,248.04 |
1,054,302.39 |
227,146.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,226,625.04 |
13,216,443.13 |
13,512,268.95 |
11,632,815.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.17 |
1.17 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.00 |
16.62 |
16.88 |
2.62 |
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