首页 > 基金> 鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)
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鑫元慧享纯债3个月定开A

(018575)
净值：
1.0719
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0889 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07190.04%
2026-02-051.07150.00%
2026-02-041.0715-0.02%
2026-02-031.07170.00%
2026-02-021.07170.01%
2026-01-301.07160.00%
2026-01-291.07160.01%
2026-01-281.07150.01%
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基金情况

基金全称 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.05亿元 份额规模 10.3379亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.021.391,104,766,726.28
2025-09-30-134.890.831,097,022,655.92
2025-06-30-124.071.121,420,620,545.67
2025-03-31-117.550.401,407,118,677.50
2024-12-31-122.120.101,408,185,194.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-郭卉5453.08
2023-08-312024-09-27赵慧3935.86
2023-08-312024-06-28陈浩3024.92
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