鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,674,980.90 |
32,306,713.38 |
20,688,618.67 |
59,673,795.49 |
| 本期利润 |
25,166,143.94 |
15,611,636.03 |
12,760,919.49 |
77,276,314.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.17 |
0.90 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.25 |
0.91 |
5.85 |
| 期末可供分配利润 |
136,913,514.86 |
59,421,246.64 |
63,239,766.79 |
42,559,985.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,179,636,563.85 |
1,104,733,471.54 |
1,420,557,285.25 |
1,408,019,067.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.57 |
8.64 |
8.27 |
7.30 |
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