基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元国证2000指数增强C(018580) |
净值：
1.4807
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4807 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002943 | 宇晶股份 | 54,300.00 | 2,150,280.00 | 1.02 |
| 000925 | 众合科技 | 227,800.00 | 2,045,644.00 | 0.97 |
| 688006 | 杭可科技 | 69,200.00 | 2,026,868.00 | 0.96 |
| 002036 | 联创电子 | 173,700.00 | 1,914,174.00 | 0.91 |
| 300302 | 同有科技 | 104,300.00 | 1,892,002.00 | 0.90 |
| 300667 | 必创科技 | 104,700.00 | 1,851,096.00 | 0.88 |
| 300465 | 高伟达 | 91,500.00 | 1,841,895.00 | 0.88 |
| 300042 | 朗科科技 | 69,800.00 | 1,793,860.00 | 0.85 |
| 301109 | 军信股份 | 116,200.00 | 1,743,000.00 | 0.83 |
| 002222 | 福晶科技 | 30,900.00 | 1,740,906.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,873,775.89 | 66.01 | 72.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,280,029.81 | 9.64 | 10.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,197,508.00 | 3.42 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 5,074,290.44 | 2.41 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,104,283.00 | 1.95 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,936,804.00 | 1.87 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,664,970.44 | 1.26 | 1.39 |
| 房地产业 | 2,475,210.00 | 1.18 | 1.29 |
| 采矿业 | 2,395,501.00 | 1.14 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,962,907.00 | 0.93 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,153,880.00 | 0.55 | 0.60 |
| 建筑业 | 1,121,418.00 | 0.53 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.90 | 5.37 | 4.59 | 210,392,988.06 |
| 2025-09-30 | 83.54 | 5.14 | 1.63 | 222,875,780.92 |
| 2025-06-30 | 91.64 | 5.56 | 6.82 | 129,994,652.22 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 5.41 | 4.32 | 131,374,515.16 |
| 2024-12-31 | 90.41 | 5.70 | 4.38 | 99,540,950.76 |
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