基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元国证2000指数增强C(018580) |
净值：
1.3055
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.3055 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 3,217,100.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 3,048,000.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,868,973.00 | 1.21 |
| 002428 | 云南锗业 | 14,600.00 | 1,754,628.00 | 0.74 |
| 300059 | 东方财富 | 79,000.00 | 1,610,020.00 | 0.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,600.00 | 1,593,578.00 | 0.67 |
| 688146 | 中船特气 | 4,200.00 | 1,469,958.00 | 0.62 |
| 688627 | 精智达 | 2,000.00 | 1,430,000.00 | 0.60 |
| 688409 | 富创精密 | 4,600.00 | 1,408,750.00 | 0.59 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,400.00 | 1,318,536.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,806,654.58 | 73.01 | 77.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,064,707.83 | 8.85 | 9.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,480,796.96 | 1.88 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 4,225,318.00 | 1.78 | 1.89 |
| 金融业 | 4,086,486.00 | 1.72 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,174,748.00 | 1.33 | 1.42 |
| 采矿业 | 3,144,089.00 | 1.32 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851,862.46 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,510,931.00 | 0.63 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,371,700.00 | 0.58 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,292,945.00 | 0.54 | 0.58 |
| 建筑业 | 988,564.60 | 0.42 | 0.44 |
| 房地产业 | 880,324.00 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 637,002.00 | 0.27 | 0.29 |
| 综合 | 435,028.00 | 0.18 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 187,792.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 186,192.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 96,444.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | 5.17 | 1.21 | 238,031,227.00 |
| 2026-03-31 | 94.39 | 5.17 | 0.64 | 380,547,318.43 |
| 2025-12-31 | 90.90 | 5.37 | 4.59 | 210,392,988.06 |
| 2025-09-30 | 83.54 | 5.14 | 1.63 | 222,875,780.92 |
| 2025-06-30 | 91.64 | 5.56 | 6.82 | 129,994,652.22 |
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