基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元国证2000指数增强C(018580) |
净值：
1.5089
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.5089 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 393,900.00 | 2,217,657.00 | 0.58 |
| 000030 | 富奥股份 | 364,900.00 | 2,028,844.00 | 0.53 |
| 002454 | 松芝股份 | 219,200.00 | 2,025,408.00 | 0.53 |
| 600894 | 广日股份 | 210,600.00 | 2,019,654.00 | 0.53 |
| 600320 | 振华重工 | 389,700.00 | 1,960,191.00 | 0.52 |
| 300532 | 今天国际 | 175,100.00 | 1,950,614.00 | 0.51 |
| 603111 | 康尼机电 | 280,500.00 | 1,921,425.00 | 0.50 |
| 603897 | 长城科技 | 61,300.00 | 1,919,303.00 | 0.50 |
| 000550 | 江铃汽车 | 105,000.00 | 1,914,150.00 | 0.50 |
| 600033 | 福建高速 | 495,000.00 | 1,900,800.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,842,153.03 | 59.35 | 62.87 |
| 批发和零售业 | 35,029,668.00 | 9.21 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,252,069.71 | 4.79 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,931,784.66 | 4.71 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,935,537.00 | 4.19 | 4.44 |
| 建筑业 | 13,398,067.00 | 3.52 | 3.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,918,094.00 | 3.39 | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,064,735.00 | 1.86 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,666,543.00 | 0.96 | 1.02 |
| 房地产业 | 3,628,296.00 | 0.95 | 1.01 |
| 采矿业 | 1,892,587.08 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,866,273.05 | 0.49 | 0.52 |
| 金融业 | 1,781,472.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.39 | 5.17 | 0.64 | 380,547,318.43 |
| 2025-12-31 | 90.90 | 5.37 | 4.59 | 210,392,988.06 |
| 2025-09-30 | 83.54 | 5.14 | 1.63 | 222,875,780.92 |
| 2025-06-30 | 91.64 | 5.56 | 6.82 | 129,994,652.22 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 5.41 | 4.32 | 131,374,515.16 |
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