基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元国证2000指数增强C(018580) |
净值：
1.3692
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.3692 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300893 | 松原安全 | 51,200.00 | 2,042,880.00 | 0.92 |
| 300890 | 翔丰华 | 57,500.00 | 1,956,150.00 | 0.88 |
| 300596 | 利安隆 | 48,300.00 | 1,885,632.00 | 0.85 |
| 600210 | 紫江企业 | 239,400.00 | 1,771,560.00 | 0.79 |
| 300940 | 南极光 | 59,200.00 | 1,743,440.00 | 0.78 |
| 301099 | 雅创电子 | 40,100.00 | 1,735,528.00 | 0.78 |
| 300174 | 元力股份 | 104,000.00 | 1,731,600.00 | 0.78 |
| 600526 | 菲达环保 | 332,400.00 | 1,728,480.00 | 0.78 |
| 688063 | 派能科技 | 23,097.00 | 1,714,721.28 | 0.77 |
| 002733 | 雄韬股份 | 75,200.00 | 1,685,232.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,748,722.17 | 67.19 | 80.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,401,350.03 | 5.12 | 6.12 |
| 建筑业 | 6,488,101.00 | 2.91 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 5,370,855.01 | 2.41 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,561,618.00 | 2.05 | 2.45 |
| 采矿业 | 3,305,578.00 | 1.48 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,379,383.00 | 1.07 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 987,900.00 | 0.44 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 970,428.00 | 0.44 | 0.52 |
| 房地产业 | 964,135.00 | 0.43 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,620.10 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.54 | 5.14 | 1.63 | 222,875,780.92 |
| 2025-06-30 | 91.64 | 5.56 | 6.82 | 129,994,652.22 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 5.41 | 4.32 | 131,374,515.16 |
| 2024-12-31 | 90.41 | 5.70 | 4.38 | 99,540,950.76 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 6.00 | 1.48 | 147,767,440.15 |
微信公众号
证券之星APP
