鑫元国证2000指数增强C(018580)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
389,404.96 |
17,178,505.10 |
5,772,049.77 |
-3,298,865.93 |
| 本期利润 |
3,570,236.18 |
18,970,446.35 |
8,031,939.45 |
-1,590,227.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.32 |
0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
26.53 |
13.44 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
36.68 |
14.76 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
18,104,761.94 |
31,534,392.50 |
7,475,416.79 |
-17,262.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
69,573,846.78 |
119,739,709.54 |
61,129,728.88 |
39,472,841.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.37 |
1.15 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.46 |
36.63 |
14.71 |
-0.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
