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博时中证银行指数(LOF)C

(018591)

净值:
1.4587
日增长率:
0.63%
累计净值:1.4587 2024-07-17
  • 净值走势
博时中证银行指数(LOF)C(018591)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.45870.63%
2024-07-161.4496-0.21%
2024-07-151.45260.83%
2024-07-121.44061.98%
2024-07-111.4126-0.53%
2024-07-101.42010.37%
2024-07-091.41491.09%
2024-07-081.39970.48%
基金全称 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 赵云阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0297亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.72%
最近一月 7.89%
最近三月 8.26%
最近六月 0.00%
最近一年 19.57%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行2,397,859.0077,211,059.8014.70
601166兴业银行2,912,516.0045,959,502.488.75
601398工商银行7,019,900.0037,065,072.007.06
601328交通银行5,502,972.0034,888,842.486.64
600919江苏银行3,675,463.0029,036,157.705.53
601288农业银行6,393,900.0027,046,197.005.15
000001平安银行1,943,360.0020,444,147.203.89
600016民生银行4,971,720.0020,135,466.003.83
601988中国银行4,221,400.0018,574,160.003.54
601169北京银行2,964,230.0016,777,541.803.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业497,686,748.4494.7799.94
制造业260,837.860.050.05
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.00
水利、环境和公共设施管理业8,940.49-0.00
交通运输、仓储和邮政业7,923.90-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.834.082.02525,152,193.71
2023-12-3194.97-5.25564,152,338.22
2023-09-3095.020.675.05602,945,312.56
2023-06-3094.780.165.47651,724,591.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-26-赵云阳42020.23
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