博时中证银行ETF联接C(018591)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,723,901.75 |
5,911,192.48 |
1,185,935.84 |
506,652.49 |
| 本期利润 |
-5,681,708.14 |
3,952,104.45 |
5,581,171.99 |
3,246,198.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.13 |
0.28 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.22 |
7.09 |
16.51 |
29.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.70 |
10.76 |
14.25 |
39.08 |
| 期末可供分配利润 |
13,800,193.46 |
15,571,691.43 |
12,053,290.68 |
3,111,950.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.44 |
0.33 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
45,872,151.18 |
64,480,533.53 |
69,744,718.55 |
18,953,799.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.83 |
1.88 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.34 |
50.42 |
55.16 |
35.81 |
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