首页 > 基金> 格林泓盈利率债(018594)
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格林泓盈利率债

(018594)
净值：
1.0458
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0758 2026-02-06
  • 净值走势
格林泓盈利率债(018594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04580.08%
2026-02-051.04500.05%
2026-02-041.0445-0.01%
2026-02-031.04460.00%
2026-02-021.04460.03%
2026-01-301.0443-0.01%
2026-01-291.0444-0.01%
2026-01-281.04450.03%
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基金情况

基金全称 格林泓盈利率债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹子昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 3.3672亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.53%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.385.71350,673,213.75
2025-09-30-102.6319.08275,237,071.50
2025-06-30-92.144.77285,877,293.13
2025-03-31-97.532.53694,415,310.09
2024-12-31-72.1539.57839,801,699.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-20-尹子昕8747.68
2025-02-212025-06-16吴慧娟1150.67
2023-09-212024-01-19张晓圆1201.25
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