首页 > 基金> 格林泓盈利率债(018594)
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格林泓盈利率债

(018594)
净值：
1.0722
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1022 2026-08-14
  • 净值走势
格林泓盈利率债(018594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07220.00%
2026-08-131.07220.04%
2026-08-121.0718-0.01%
2026-08-111.0719-0.01%
2026-08-101.07200.01%
2026-08-071.07190.01%
2026-08-061.07180.02%
2026-08-051.07160.01%
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基金情况

基金全称 格林泓盈利率债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹子昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 2.8828亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-82.6216.43308,252,424.40
2026-03-31-54.3026.12244,277,525.22
2025-12-31-94.385.71350,673,213.75
2025-09-30-102.6319.08275,237,071.50
2025-06-30-92.144.77285,877,293.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-20-尹子昕106010.40
2025-02-212025-06-16吴慧娟1150.67
2023-09-212024-01-19张晓圆1201.25
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