格林泓盈利率债(018594)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓盈利率债(018594)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,020,638.14	2,917,535.76	85,838,970.65	55,771,450.66
利息合计	549,127.32	437,076.86	22,372,680.34	14,466,847.29
其中：存款利息收入	540,709.69	430,167.73	22,355,385.68	14,449,552.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,417.63	6,909.13	17,294.66	17,294.66
投资收益合计	14,099,147.01	8,071,666.29	67,493,520.56	38,328,224.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,099,147.01	8,071,666.29	67,493,520.56	38,328,224.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,627,771.00	-5,591,341.00	-4,028,233.05	2,976,378.46
其他收入	134.81	133.61	1,002.80	-
费用	2,180,063.75	1,374,201.14	17,416,620.79	10,024,956.64
管理人报酬	1,211,637.92	819,125.84	5,087,529.80	2,977,011.53
基金托管费	403,879.31	273,041.97	1,695,843.31	992,337.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	357,006.33	176,652.88	10,414,547.68	5,931,281.75
其中：卖出回购金融资产支出	357,006.33	176,652.88	10,414,547.68	5,931,281.75
其他费用	207,200.00	105,380.45	218,700.00	124,326.14
利润总额	4,840,574.39	1,543,334.62	68,422,349.86	45,746,494.02

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