兴全招益债券C
(018598)
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累计净值：1.1144
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1144 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1150 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.1165 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 1.1173 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.1136 | -0.78% |
| 2026-01-30 | 1.1223 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.1251 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.1275 | 0.38% |
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基金全称
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兴全招益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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徐留明 斯子文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.12亿元
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份额规模
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19.1334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.03%
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最近两年
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11.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,109,800.00 | 72,724,806.00 | 1.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,142,000.00 | 62,840,000.00 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,100.00 | 54,961,000.00 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 120,800.00 | 52,050,304.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,755.00 | 38,839,581.30 | 0.71 |
| 688525 | 佰维存储 | 319,408.00 | 36,664,844.32 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 377,810.00 | 21,425,605.10 | 0.39 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 746,200.00 | 20,057,727.06 | 0.37 |
| 002709 | 天赐材料 | 351,000.00 | 16,261,830.00 | 0.30 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 3,037,300.00 | 13,485,612.00 | 0.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 126,800.00 | 3,961,232.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,827,950.04 | 5.56 | 64.52 |
| 采矿业 | 140,615,462.00 | 2.58 | 29.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,689,044.00 | 0.25 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,705,645.73 | 0.10 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,886,634.00 | 0.03 | 0.40 |
| 金融业 | 1,883,078.00 | 0.03 | 0.40 |
| 建筑业 | 1,378,224.00 | 0.03 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,063,680.00 | 0.02 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 274,417.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.78 | 100.25 | 0.47 | 5,446,864,129.14 |
| 2025-09-30 | 10.42 | 94.73 | 0.37 | 2,909,602,215.84 |
| 2025-06-30 | 1.72 | 113.77 | 0.64 | 781,381,959.72 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 114.02 | 3.80 | 132,507,270.59 |
| 2024-12-31 | 5.45 | 126.45 | 2.16 | 146,165,590.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 斯子文 | 663 | 10.04 |
| 2023-07-05 | - | 徐留明 | 949 | 11.44 |
| 2023-07-05 | 2024-12-16 | 张睿 | 530 | 5.76 |
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