兴全招益债券C
(018598)
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累计净值：1.1131
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.1131 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.1136 | -0.22% |
| 2026-08-21 | 1.1160 | 0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1158 | 0.04% |
| 2026-08-19 | 1.1153 | -0.43% |
| 2026-08-18 | 1.1201 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1204 | 0.25% |
| 2026-08-14 | 1.1176 | -0.01% |
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基金全称
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兴全招益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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徐留明 斯子文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.09亿元
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份额规模
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10.6352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.32%
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最近两年
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10.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 95,300.00 | 121,031,000.00 | 2.99 |
| 600176 | 中国巨石 | 301,100.00 | 21,944,168.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 17,606,848.00 | 0.44 |
| 300223 | 北京君正 | 69,600.00 | 17,323,440.00 | 0.43 |
| 688766 | 普冉股份 | 22,267.00 | 17,069,882.20 | 0.42 |
| 300408 | 三环集团 | 88,500.00 | 14,770,650.00 | 0.37 |
| 01888 | 建滔积层板 | 169,000.00 | 14,553,727.79 | 0.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 88,902.00 | 13,752,250.38 | 0.34 |
| 600460 | 士兰微 | 241,900.00 | 13,222,254.00 | 0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 20,900.00 | 12,686,300.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,944,040.37 | 10.97 | 91.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,108,989.78 | 0.55 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,343,315.00 | 0.31 | 2.54 |
| 建筑业 | 2,852,377.00 | 0.07 | 0.59 |
| 采矿业 | 2,269,926.00 | 0.06 | 0.47 |
| 金融业 | 1,718,288.00 | 0.04 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.84 | 89.24 | 0.50 | 4,046,651,863.43 |
| 2026-03-31 | 7.40 | 104.29 | 0.55 | 4,744,369,930.35 |
| 2025-12-31 | 9.78 | 100.25 | 0.47 | 5,446,864,129.14 |
| 2025-09-30 | 10.42 | 94.73 | 0.37 | 2,909,602,215.84 |
| 2025-06-30 | 1.72 | 113.77 | 0.64 | 781,381,959.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 斯子文 | 863 | 9.91 |
| 2023-07-05 | - | 徐留明 | 1149 | 11.31 |
| 2023-07-05 | 2024-12-16 | 张睿 | 530 | 5.76 |
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