兴全招益债券C(018598)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,031,943.19 |
12,589,004.24 |
3,511,329.76 |
2,109,293.69 |
| 本期利润 |
47,018,391.86 |
15,087,557.20 |
3,186,396.44 |
7,172,833.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
1.75 |
2.72 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
4.26 |
2.76 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
113,478,363.76 |
158,012,384.66 |
27,959,534.75 |
2,609,001.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,209,164,777.39 |
2,112,416,161.93 |
419,021,257.15 |
85,777,308.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.69 |
10.40 |
8.81 |
5.89 |
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