基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚远见成长混合C(018619) |
净值：
1.1570
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日增长率：
2.60%
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累计净值：1.1570 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,000.00 | 18,394,978.52 | 4.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 400,000.00 | 18,200,000.00 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 140,000.00 | 18,057,174.24 | 4.87 |
| 603606 | 东方电缆 | 300,000.00 | 17,925,000.00 | 4.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,000.00 | 17,871,000.00 | 4.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 270,000.00 | 17,424,468.63 | 4.70 |
| 689009 | 九号公司 | 270,000.00 | 15,009,300.00 | 4.05 |
| 300033 | 同花顺 | 45,000.00 | 14,498,100.00 | 3.91 |
| 002517 | 恺英网络 | 600,000.00 | 13,122,000.00 | 3.54 |
| 601881 | 中国银河 | 800,000.00 | 12,576,000.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,961,727.06 | 48.82 | 69.08 |
| 金融业 | 54,082,100.00 | 14.59 | 20.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,148,459.02 | 3.55 | 5.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,560,000.00 | 3.39 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030,557.47 | 0.28 | 0.39 |
| 采矿业 | 77,792.40 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,308.50 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 23,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 6.19 | 370,683,148.36 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 8.20 | 513,795,290.11 |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 11.36 | 805,594,450.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.27 | 10.70 | 1,105,302,379.45 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 6.13 | 1,305,089,292.74 |
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