中信保诚远见成长混合C(018619)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚远见成长混合C(018619)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	252,827.52	404,811.11	8,749,382.35	2,300,968.73
存出保证金	268,865.82	264,841.52	303,250.04	299,649.32
交易性金融资产	343,548,432.18	728,306,308.32	1,176,082,737.85	1,068,207,507.76
其中：股票投资	343,548,432.18	728,306,308.32	1,176,082,737.85	1,068,207,507.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-4,150.68	-
应收证券清算款	6,286,342.81	3,031,269.33	60,942,950.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	88,746.24	527,048.58
应收申购款	93,765.92	16,535.41	3,430.00	39,379.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	373,141,856.53	823,140,141.74	1,317,424,164.07	1,216,457,442.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35.94	14,168,908.98	7,007,979.39	6,064,740.68
应付赎回款	1,595,203.28	1,539,259.04	2,255,910.66	265,615.94
应付管理人报酬	393,448.87	935,238.71	1,384,890.08	1,233,993.85
应付托管费	65,574.81	155,873.13	230,814.99	205,665.63
应付销售服务费	128,994.45	247,406.87	382,969.53	429,501.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	275,450.82	499,004.69	1,072,305.33	1,095,207.02
负债合计	2,458,708.17	17,545,691.42	12,334,871.33	9,294,724.84
所有者权益
实收基金	335,608,889.04	843,860,860.99	1,416,863,146.75	1,429,884,376.52
未分配利润	35,074,259.32	-38,266,410.67	-111,773,854.01	-222,721,659.08
所有者权益合计	370,683,148.36	805,594,450.32	1,305,089,292.74	1,207,162,717.44
负债及所有者权益总计	373,141,856.53	823,140,141.74	1,317,424,164.07	1,216,457,442.28

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