基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴晨六个月持有混合A(018620) |
净值：
1.1006
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1006 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,000.00 | 21,222,540.00 | 1.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 110,500.00 | 17,571,710.00 | 0.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,309,700.00 | 14,118,566.00 | 0.76 |
| 601988 | 中国银行 | 2,304,200.00 | 13,180,024.00 | 0.71 |
| 01801 | 信达生物 | 177,500.00 | 12,271,742.95 | 0.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 303,300.00 | 10,721,655.00 | 0.58 |
| 600031 | 三一重工 | 478,600.00 | 8,270,208.00 | 0.45 |
| 002203 | 海亮股份 | 354,400.00 | 8,098,040.00 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 105,800.00 | 7,448,320.00 | 0.40 |
| 000157 | 中联重科 | 1,038,000.00 | 7,234,860.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,071,632.85 | 6.27 | 67.40 |
| 金融业 | 38,020,245.00 | 2.05 | 22.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,260,440.76 | 0.61 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,004,284.00 | 0.32 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.41 | 87.18 | 4.66 | 1,852,383,048.46 |
| 2026-03-31 | 20.19 | 76.00 | 4.11 | 2,270,858,052.27 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 80.42 | 3.30 | 2,234,423,241.11 |
| 2025-09-30 | 28.90 | 84.18 | 3.29 | 1,016,763,009.43 |
| 2025-06-30 | 6.72 | 92.15 | 3.14 | 731,044,133.03 |
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