基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴晨六个月持有混合A(018620) |
净值：
1.1432
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1432 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 321,300.00 | 41,441,214.88 | 1.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,761.00 | 32,873,449.70 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,300.00 | 27,956,754.00 | 1.25 |
| 01364 | 古茗 | 585,225.00 | 13,098,383.99 | 0.59 |
| 00941 | 中国移动 | 174,500.00 | 12,876,891.41 | 0.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 110,400.00 | 12,830,688.00 | 0.57 |
| 688099 | 晶晨股份 | 141,750.00 | 12,364,852.50 | 0.55 |
| 688036 | 传音控股 | 175,847.00 | 11,634,037.52 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,500.00 | 11,201,430.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 139,200.00 | 10,878,480.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,717,543.63 | 7.55 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,774,206.40 | 1.06 | 10.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,110,046.15 | 0.45 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,906,725.91 | 0.31 | 3.16 |
| 房地产业 | 3,768,084.00 | 0.17 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,565,890.00 | 0.16 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,281,480.00 | 0.06 | 0.59 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.91 | 80.42 | 3.30 | 2,234,423,241.11 |
| 2025-09-30 | 28.90 | 84.18 | 3.29 | 1,016,763,009.43 |
| 2025-06-30 | 6.72 | 92.15 | 3.14 | 731,044,133.03 |
| 2025-03-31 | 16.14 | 51.93 | 20.35 | 73,286,796.93 |
| 2024-12-31 | 28.53 | 70.82 | 6.60 | 57,969,450.26 |
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