基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴晨六个月持有混合A(018620) |
净值：
1.1247
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1247 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,700.00 | 37,110,543.00 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 227,500.00 | 36,763,422.15 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,200.00 | 20,180,400.00 | 1.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 125,000.00 | 16,490,000.00 | 1.62 |
| 02601 | 中国太保 | 485,600.00 | 13,734,768.87 | 1.35 |
| 603393 | 新天然气 | 372,149.00 | 10,449,943.92 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,161.00 | 10,387,651.80 | 1.02 |
| 002847 | 盐津铺子 | 141,200.00 | 9,898,120.00 | 0.97 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,012,689.00 | 9,412,069.70 | 0.93 |
| 01364 | 古茗 | 454,400.00 | 9,251,335.90 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,838,267.07 | 11.49 | 65.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,662,237.92 | 1.34 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,204,017.23 | 0.81 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,254,734.20 | 0.71 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 6,797,535.00 | 0.67 | 3.82 |
| 房地产业 | 6,450,976.00 | 0.63 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,404,179.76 | 0.63 | 3.60 |
| 金融业 | 4,987,341.00 | 0.49 | 2.80 |
| 采矿业 | 3,913,910.00 | 0.38 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,014,000.00 | 0.20 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 1,454,350.00 | 0.14 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.90 | 84.18 | 3.29 | 1,016,763,009.43 |
| 2025-06-30 | 6.72 | 92.15 | 3.14 | 731,044,133.03 |
| 2025-03-31 | 16.14 | 51.93 | 20.35 | 73,286,796.93 |
| 2024-12-31 | 28.53 | 70.82 | 6.60 | 57,969,450.26 |
| 2024-09-30 | 5.94 | 66.66 | 2.94 | 89,635,081.15 |
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