兴全兴晨六个月持有混合A(018620)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-41,591,695.35 |
27,849,263.97 |
3,110,616.46 |
1,344,283.05 |
| 本期利润 |
-36,854,513.62 |
26,171,300.89 |
3,469,453.60 |
1,274,644.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.83 |
5.33 |
2.31 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.70 |
8.74 |
5.98 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
58,763,724.30 |
100,808,306.20 |
55,527,211.19 |
612,895.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
784,844,317.61 |
908,993,063.29 |
634,317,352.62 |
18,485,186.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
1.10 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.31 |
12.47 |
9.62 |
3.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
