基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴晨六个月持有混合C(018621) |
净值：
1.1232
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1232 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,215,700.00 | 53,265,428.00 | 2.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 106,530.00 | 45,525,361.13 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,400.00 | 36,313,680.00 | 1.60 |
| 601318 | 中国平安 | 615,400.00 | 34,942,412.00 | 1.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 321,810.00 | 33,812,914.60 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,900.00 | 33,205,000.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 407,000.00 | 31,074,450.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 474,100.00 | 23,354,166.00 | 1.03 |
| 688036 | 传音控股 | 354,962.00 | 19,469,665.70 | 0.86 |
| 01801 | 信达生物 | 202,500.00 | 15,179,897.14 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,808,880.26 | 8.75 | 60.51 |
| 金融业 | 91,048,576.00 | 4.01 | 27.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,156,736.22 | 0.71 | 4.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,320,094.00 | 0.50 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,025,238.88 | 0.49 | 3.36 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.19 | 76.00 | 4.11 | 2,270,858,052.27 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 80.42 | 3.30 | 2,234,423,241.11 |
| 2025-09-30 | 28.90 | 84.18 | 3.29 | 1,016,763,009.43 |
| 2025-06-30 | 6.72 | 92.15 | 3.14 | 731,044,133.03 |
| 2025-03-31 | 16.14 | 51.93 | 20.35 | 73,286,796.93 |
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