兴全兴晨六个月持有混合C(018621)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,249,924.03 |
1,269,033.53 |
2,549,456.48 |
287,605.53 |
| 本期利润 |
1,244,089.94 |
2,226,042.46 |
3,740,363.66 |
3,657,975.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
4.36 |
3.02 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.31 |
5.78 |
3.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
135,513,977.07 |
7,792,051.20 |
1,090,174.39 |
1,163,858.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,325,430,177.82 |
96,726,780.41 |
39,484,263.69 |
89,661,758.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.39 |
8.78 |
2.84 |
2.26 |
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