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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625) |
净值：
1.0713
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0713 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 85.96 | 2.38 | 157,492,264.47 |
| 2025-06-30 | - | 98.43 | 0.86 | 171,053,117.67 |
| 2025-03-31 | - | 106.63 | 1.37 | 133,298,189.27 |
| 2024-12-31 | - | 83.35 | 7.59 | 134,525,459.04 |
| 2024-09-30 | - | 94.69 | 2.87 | 140,783,619.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 孙文康 | 228 | 1.22 |
| 2024-12-12 | - | 吕莉萍 | 340 | 2.42 |
| 2023-07-04 | 2024-12-12 | 张琪 | 527 | 4.59 |
| 2023-06-28 | 2024-07-19 | 朱莹 | 387 | 3.48 |
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