国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,814,751.40	4,098,705.41	2,924,724.54	3,317,632.39
利息合计	34,311.83	104,528.38	50,144.45	17,875.69
其中：存款利息收入	3,646.16	13,393.89	6,735.12	11,084.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,428.70	91,134.49	43,409.33	6,791.66
投资收益合计	1,623,780.44	4,462,114.33	2,932,690.25	3,176,538.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,623,780.44	4,462,114.33	2,932,690.25	3,161,090.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	15,448.02
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,659.13	-467,937.30	-58,110.16	123,217.98
其他收入	-	-	-	-
费用	358,198.29	786,143.61	368,329.36	577,715.05
管理人报酬	131,328.32	299,446.56	132,581.56	175,649.12
基金托管费	32,832.05	74,861.63	33,145.39	43,912.26
销售服务费	40,888.46	96,608.16	45,943.95	62,526.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,192.91	96,117.49	49,443.48	81,594.61
其中：卖出回购金融资产支出	52,192.91	96,117.49	49,443.48	81,594.61
其他费用	98,242.61	213,601.55	103,979.22	205,048.88
利润总额	1,456,553.11	3,312,561.80	2,556,395.18	2,739,917.34

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