基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) |
净值：
1.1546
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1546 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,134,000.00 | 0.63 |
| 688126 | 沪硅产业 | 43,768.00 | 1,023,295.84 | 0.57 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,400.00 | 868,034.30 | 0.48 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,000.00 | 839,191.39 | 0.47 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,000.00 | 824,400.00 | 0.46 |
| 688825 | 长鑫科技 | 15,000.00 | 821,850.00 | 0.46 |
| 688778 | 厦钨新能 | 18,000.00 | 789,660.00 | 0.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 742,410.00 | 0.41 |
| 300395 | 菲利华 | 7,800.00 | 740,376.00 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 15,000.00 | 501,300.00 | 0.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 308,516.15 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,983,584.46 | 12.26 | 71.51 |
| 采矿业 | 3,075,340.00 | 1.72 | 10.00 |
| 金融业 | 2,506,510.00 | 1.40 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,810.00 | 0.63 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 676,919.43 | 0.38 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 498,600.00 | 0.28 | 1.62 |
| 建筑业 | 478,681.56 | 0.27 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 398,424.00 | 0.22 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.39 | 68.93 | 3.29 | 179,303,439.08 |
| 2026-06-30 | 19.32 | 72.17 | 20.02 | 154,573,737.88 |
| 2026-03-31 | 20.33 | 91.35 | 5.68 | 37,816,621.09 |
| 2025-12-31 | 17.28 | 68.21 | 3.63 | 50,031,685.95 |
| 2025-09-30 | 8.60 | 90.51 | 0.79 | 50,549,042.82 |
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