基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) |
净值：
1.1285
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1285 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300707 | 威唐工业 | 40,000.00 | 580,000.00 | 1.15 |
| 300002 | 神州泰岳 | 40,000.00 | 570,800.00 | 1.13 |
| 603809 | 豪能股份 | 30,000.00 | 498,900.00 | 0.99 |
| 301326 | 捷邦科技 | 4,000.00 | 491,960.00 | 0.97 |
| 688020 | 方邦股份 | 5,000.00 | 342,500.00 | 0.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,000.00 | 339,030.00 | 0.67 |
| 300351 | 永贵电器 | 17,000.00 | 316,200.00 | 0.63 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 299,000.00 | 0.59 |
| 300494 | 盛天网络 | 20,000.00 | 284,000.00 | 0.56 |
| 688143 | 长盈通 | 6,300.00 | 281,736.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,192,554.00 | 6.32 | 73.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854,800.00 | 1.69 | 19.67 |
| 金融业 | 299,000.00 | 0.59 | 6.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.60 | 90.51 | 0.79 | 50,549,042.82 |
| 2025-06-30 | 6.60 | 84.92 | 2.44 | 45,322,628.31 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 88.50 | 0.71 | 61,079,205.43 |
| 2024-12-31 | 29.20 | 56.44 | 1.42 | 87,423,800.69 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 58.55 | 0.77 | 187,817,242.47 |
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