基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) |
净值：
1.1996
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1996 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 3,700.00 | 338,180.00 | 0.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,800.00 | 294,198.94 | 0.78 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 223,500.00 | 0.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 190,480.00 | 0.50 |
| 603979 | 金诚信 | 3,100.00 | 176,173.00 | 0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,939.12 | 0.45 |
| 000603 | 盛达资源 | 4,200.00 | 162,960.00 | 0.43 |
| 002080 | 中材科技 | 4,000.00 | 157,080.00 | 0.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 94,050.00 | 0.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 89,531.13 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,211,917.00 | 11.14 | 66.97 |
| 采矿业 | 1,490,020.00 | 3.94 | 23.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,740.00 | 0.94 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 138,193.00 | 0.37 | 2.20 |
| 金融业 | 94,500.00 | 0.25 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.33 | 91.35 | 5.68 | 37,816,621.09 |
| 2025-12-31 | 17.28 | 68.21 | 3.63 | 50,031,685.95 |
| 2025-09-30 | 8.60 | 90.51 | 0.79 | 50,549,042.82 |
| 2025-06-30 | 6.60 | 84.92 | 2.44 | 45,322,628.31 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 88.50 | 0.71 | 61,079,205.43 |
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