富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,354,370.36 |
6,087,110.60 |
-415,933.31 |
-3,920,683.81 |
| 本期利润 |
5,502,837.11 |
4,513,358.74 |
1,327,160.72 |
-4,825,690.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.19 |
7.71 |
0.70 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.17 |
7.28 |
1.86 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,868,937.74 |
3,642,714.79 |
1,557,908.21 |
-2,412,864.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,133,271.19 |
42,462,495.61 |
80,852,271.65 |
177,395,235.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.33 |
9.38 |
1.96 |
-1.34 |
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