基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) |
净值：
1.1556
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.1556 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 3,500.00 | 505,190.00 | 1.01 |
| 000960 | 锡业股份 | 15,000.00 | 418,200.00 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 322,449.54 | 0.64 |
| 002837 | 英维克 | 3,000.00 | 320,670.00 | 0.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,500.00 | 304,545.00 | 0.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,600.00 | 273,664.00 | 0.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 256,796.00 | 0.51 |
| 600584 | 长电科技 | 6,000.00 | 220,680.00 | 0.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000.00 | 219,210.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 214,250.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,824,899.00 | 11.64 | 82.58 |
| 批发和零售业 | 505,190.00 | 1.01 | 7.16 |
| 金融业 | 237,030.00 | 0.47 | 3.36 |
| 采矿业 | 230,304.00 | 0.46 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,200.00 | 0.35 | 2.48 |
| 建筑业 | 81,114.00 | 0.16 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.28 | 68.21 | 3.63 | 50,031,685.95 |
| 2025-09-30 | 8.60 | 90.51 | 0.79 | 50,549,042.82 |
| 2025-06-30 | 6.60 | 84.92 | 2.44 | 45,322,628.31 |
| 2025-03-31 | 23.46 | 88.50 | 0.71 | 61,079,205.43 |
| 2024-12-31 | 29.20 | 56.44 | 1.42 | 87,423,800.69 |
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