| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,997,930.18 | 935,701.50 | 444,880.32 | -217,793.97 |
| 本期利润 | 2,844,932.33 | 655,798.53 | 374,051.39 | 156,207.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.79 | 5.96 | 8.74 | 0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.84 | 9.73 | 7.06 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 5,851,164.87 | 2,414,599.38 | 224,999.10 | 89,308.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 32,214,478.87 | 23,898,414.76 | 2,860,132.70 | 6,571,529.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.11 | 1.09 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.19 | 11.24 | 8.54 | 1.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
