基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣润债券C(018641) |
净值：
1.1071
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1071 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 39,300.00 | 1,935,918.00 | 0.24 |
| 300408 | 三环集团 | 36,600.00 | 1,934,310.00 | 0.24 |
| 688281 | 华秦科技 | 25,200.00 | 1,806,840.00 | 0.22 |
| 002315 | 焦点科技 | 43,600.00 | 1,739,640.00 | 0.21 |
| 301413 | 安培龙 | 14,300.00 | 1,649,648.00 | 0.20 |
| 600029 | 南方航空 | 288,000.00 | 1,627,200.00 | 0.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 16,800.00 | 1,612,800.00 | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 36,800.00 | 1,534,928.00 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,452,982.52 | 0.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 29,400.00 | 1,443,540.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,766,679.00 | 5.83 | 75.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,854,877.00 | 0.71 | 9.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,989,290.00 | 0.49 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,375,890.00 | 0.29 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,534,928.00 | 0.19 | 2.43 |
| 金融业 | 1,226,640.00 | 0.15 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,048.00 | 0.05 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.08 | 90.59 | 0.26 | 819,358,174.79 |
| 2025-12-31 | 8.77 | 90.03 | 0.44 | 602,309,954.69 |
| 2025-09-30 | 11.77 | 82.58 | 2.89 | 84,205,237.80 |
| 2025-06-30 | 9.44 | 83.18 | 4.87 | 49,953,478.50 |
| 2025-03-31 | 9.36 | 87.34 | 1.46 | 55,119,792.54 |
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