华安沣润债券C(018641)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣润债券C(018641)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,163,311.60	3,116,647.39	1,156,452.43	6,567,879.01
利息合计	64,316.16	39,493.65	8,111.98	40,872.73
其中：存款利息收入	21,907.97	10,179.59	2,665.97	22,527.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,408.19	29,314.06	5,446.01	18,344.83
投资收益合计	7,288,578.37	2,888,092.24	1,405,436.96	5,291,204.60
其中：股票投资收益	515,076.73	744,046.46	494,379.39	-1,657,269.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,556,919.65	2,060,041.67	875,729.87	6,774,421.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	216,581.99	84,004.11	35,327.70	174,052.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,805,177.38	185,409.13	-257,137.98	1,235,763.90
其他收入	5,239.69	3,652.37	41.47	37.78
费用	2,578,494.01	1,485,105.59	295,447.94	1,591,190.36
管理人报酬	1,732,189.88	936,753.90	150,902.41	895,971.90
基金托管费	433,047.52	234,188.54	37,725.59	223,993.03
销售服务费	115,692.33	90,940.28	19,212.09	44,329.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	170,208.39	42,286.02	18,001.43	241,970.41
其中：卖出回购金融资产支出	170,208.39	42,286.02	18,001.43	241,970.41
其他费用	110,817.72	176,749.16	69,519.76	178,424.46
利润总额	12,584,817.59	1,631,541.80	861,004.49	4,976,688.65

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