华安沣润债券C(018641)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣润债券C(018641)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,116,647.39	1,156,452.43	6,567,879.01	4,579,004.20
利息合计	39,493.65	8,111.98	40,872.73	30,905.06
其中：存款利息收入	10,179.59	2,665.97	22,527.90	18,358.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,314.06	5,446.01	18,344.83	12,546.27
投资收益合计	2,888,092.24	1,405,436.96	5,291,204.60	3,128,229.96
其中：股票投资收益	744,046.46	494,379.39	-1,657,269.68	-1,829,547.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,060,041.67	875,729.87	6,774,421.74	4,851,045.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,004.11	35,327.70	174,052.54	106,732.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,409.13	-257,137.98	1,235,763.90	1,419,862.84
其他收入	3,652.37	41.47	37.78	6.34
费用	1,485,105.59	295,447.94	1,591,190.36	1,182,170.05
管理人报酬	936,753.90	150,902.41	895,971.90	665,479.15
基金托管费	234,188.54	37,725.59	223,993.03	166,369.83
销售服务费	90,940.28	19,212.09	44,329.83	33,608.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,286.02	18,001.43	241,970.41	207,208.76
其中：卖出回购金融资产支出	42,286.02	18,001.43	241,970.41	207,208.76
其他费用	176,749.16	69,519.76	178,424.46	103,123.15
利润总额	1,631,541.80	861,004.49	4,976,688.65	3,396,834.15

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