首页 > 基金> 金鹰添福纯债债券C(018643)
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金鹰添福纯债债券C

(018643)
净值：
1.0216
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0785 2026-08-07
  • 净值走势
金鹰添福纯债债券C(018643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.02160.05%
2026-08-061.02110.02%
2026-08-051.0209-0.01%
2026-08-041.02100.03%
2026-08-031.02070.00%
2026-07-311.02070.04%
2026-07-301.02030.11%
2026-07-291.0192-0.01%
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基金情况

基金全称 金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 4.9431亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.35%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.119.913,977,798,411.65
2026-03-31-83.030.283,409,074,751.42
2025-12-31-82.730.064,435,041,137.99
2025-09-30-97.200.073,063,423,394.97
2025-06-30-104.550.025,374,182,150.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-许浩琨820.50
2023-09-25-王怀震10518.01
2023-09-252026-01-17龙悦芳8456.49
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