首页 > 基金> 金鹰添福纯债债券C(018643)
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金鹰添福纯债债券C

(018643)
净值：
1.0084
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0653 2026-02-06
  • 净值走势
金鹰添福纯债债券C(018643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00840.02%
2026-02-051.00820.02%
2026-02-041.00800.01%
2026-02-031.00790.00%
2026-02-021.00790.01%
2026-01-301.00780.00%
2026-01-291.00780.00%
2026-01-281.00780.02%
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基金情况

基金全称 金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.25亿元 份额规模 14.1607亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.21%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.730.064,435,041,137.99
2025-09-30-97.200.073,063,423,394.97
2025-06-30-104.550.025,374,182,150.14
2025-03-31-98.570.015,160,806,774.19
2024-12-31-98.720.105,182,357,261.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-王怀震8686.62
2023-09-252026-01-17龙悦芳8456.49
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