金鹰添福纯债债券C(018643)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰添福纯债债券C(018643)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,532,991.06	32,935,971.39	32,834,073.54	234,357,673.89
利息合计	783,005.81	878,332.18	449,392.70	1,340,840.66
其中：存款利息收入	119,482.65	63,475.21	48,420.59	220,922.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	663,523.16	814,856.97	400,972.11	1,119,918.23
投资收益合计	18,822,784.10	116,935,355.40	82,761,871.31	161,992,240.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,822,784.10	116,935,355.40	82,761,871.31	161,992,240.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,927,111.43	-84,879,146.35	-50,377,835.47	71,024,458.26
其他收入	89.72	1,430.16	645.00	134.03
费用	5,918,382.25	19,347,284.77	11,602,616.39	23,367,636.67
管理人报酬	2,967,339.00	11,014,987.43	7,020,680.49	11,459,683.29
基金托管费	989,113.05	3,671,662.45	2,340,226.81	3,819,894.40
销售服务费	242,075.28	390,992.12	62,507.83	202,559.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,602,097.81	4,065,530.68	2,078,778.40	7,687,999.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,602,097.81	4,065,530.68	2,078,778.40	7,687,999.24
其他费用	109,722.86	202,200.00	100,422.86	197,500.00
利润总额	24,614,608.81	13,588,686.62	21,231,457.15	210,990,037.22

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