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首页 > 基金> 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)
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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A

(018651)
净值：
1.1039
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1039 2025-12-25
  • 净值走势
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.1039-0.01%
2025-12-241.10400.11%
2025-12-231.10280.05%
2025-12-221.10230.32%
2025-12-191.09880.21%
2025-12-181.0965-0.12%
2025-12-171.09780.39%
2025-12-161.0935-0.36%
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基金情况

基金全称 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0274亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.44%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 6.30%
最近两年 12.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.251.4273,221,288.43
2025-06-30--75.567,338,999.77
2025-03-31-4.877.5110,416,862.80
2024-12-31-5.663.3810,732,043.28
2024-09-30-4.971.7028,813,773.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-王奕蕾88710.39
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