首页 > 基金> 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)
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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C

(018652)
净值：
1.1071
日增长率：
0.32%
累计净值：1.1071 2026-09-16
  • 净值走势
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-161.10710.32%
2026-09-151.1036-0.05%
2026-09-141.1041-0.12%
2026-09-111.1054-0.29%
2026-09-101.1086-0.22%
2026-09-091.11100.04%
2026-09-081.11060.04%
2026-09-071.11020.19%
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基金情况

基金全称 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -1.04%
最近三月 -1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 16.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.451.7164,607,592.16
2026-03-31-5.771.8922,814,932.80
2025-12-31-5.8124.0326,087,978.19
2025-09-30-5.251.4273,221,288.43
2025-06-30--75.567,338,999.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-王奕蕾115110.71
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