基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证1000指数增强发起式C(018662) |
净值：
1.3920
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3920 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 90,876.00 | 1,700,289.96 | 1.70 |
| 001339 | 智微智能 | 12,480.00 | 1,276,454.40 | 1.28 |
| 688141 | 杰华特 | 7,400.00 | 1,135,900.00 | 1.14 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,000.00 | 1,092,270.00 | 1.09 |
| 688559 | 海目星 | 13,014.00 | 1,092,134.88 | 1.09 |
| 603588 | 高能环境 | 55,300.00 | 1,061,760.00 | 1.06 |
| 300870 | 欧陆通 | 3,000.00 | 1,037,070.00 | 1.04 |
| 300953 | 震裕科技 | 7,700.00 | 1,029,490.00 | 1.03 |
| 688372 | 伟测科技 | 5,400.00 | 1,004,400.00 | 1.00 |
| 001359 | 平安电工 | 7,960.00 | 996,990.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,718,679.46 | 69.71 | 76.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,805,002.00 | 9.80 | 10.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,187,889.00 | 2.19 | 2.41 |
| 采矿业 | 2,112,250.10 | 2.11 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,032,798.00 | 2.03 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,095,850.00 | 1.10 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,075,412.00 | 1.08 | 1.18 |
| 房地产业 | 873,058.00 | 0.87 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 623,620.20 | 0.62 | 0.69 |
| 建筑业 | 610,305.00 | 0.61 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 570,734.08 | 0.57 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,581.22 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.75 | - | 8.46 | 100,011,292.84 |
| 2026-03-31 | 87.73 | - | 11.77 | 133,737,019.71 |
| 2025-12-31 | 89.84 | 0.09 | 9.91 | 140,578,400.86 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 8.52 | 163,859,404.00 |
| 2025-06-30 | 88.54 | 0.05 | 11.27 | 61,155,516.58 |
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