大成中证1000指数增强发起式C(018662)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成中证1000指数增强发起式C(018662)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,989,472.98	6,422,817.67	-20,132,890.97	-6,264,345.71
利息合计	13,259.27	108,561.49	58,125.25	229,345.51
其中：存款利息收入	13,259.27	108,561.49	58,125.25	155,916.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	73,429.46
投资收益合计	636,919.76	8,290,140.44	-5,715,801.38	-967,082.26
其中：股票投资收益	-120,000.06	8,481,894.33	-5,080,724.71	-769,568.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,341.70	15,484.29	15,484.29	18,263.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	114,431.96	-1,194,077.61	-1,408,576.62	-280,295.98
股利收益	617,146.16	986,839.43	758,015.66	64,518.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,331,667.10	-2,054,724.07	-14,492,109.01	-5,529,204.47
其他收入	7,626.85	78,839.81	16,894.17	2,595.51
费用	487,491.26	1,454,295.41	784,334.29	925,658.23
管理人报酬	325,114.33	1,064,443.56	559,372.60	662,561.24
基金托管费	58,520.59	191,599.89	100,687.12	119,261.05
销售服务费	27,936.29	84,565.33	42,163.52	49,995.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,496.84	113,686.52	82,110.94	93,840.36
利润总额	9,501,981.72	4,968,522.26	-20,917,225.26	-7,190,003.94

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