首页 > 基金> 南方宁元债券A(018665)
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南方宁元债券A

(018665)
净值：
1.0946
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0946 2026-06-26
  • 净值走势
南方宁元债券A(018665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09460.03%
2026-06-251.09430.06%
2026-06-241.09360.00%
2026-06-231.0936-0.06%
2026-06-221.09430.00%
2026-06-181.09430.03%
2026-06-171.09400.06%
2026-06-161.09330.09%
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基金情况

基金全称 南方宁元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 2.0439亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.490.07221,018,246.57
2025-12-31-112.000.24165,123,692.90
2025-09-30-119.230.041,602,176,912.06
2025-06-30-138.370.052,386,976,470.18
2025-03-31-106.980.032,816,496,514.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-江佳骏6054.88
2023-08-23-李璇10419.46
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