南方宁元债券A(018665)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,885,008.48 |
27,917,490.08 |
112,675,779.86 |
43,752,381.73 |
| 本期利润 |
2,542,541.14 |
456,494.82 |
139,696,509.53 |
53,081,207.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
0.02 |
5.84 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
-0.03 |
5.94 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
9,679,773.01 |
140,451,792.86 |
160,855,590.56 |
50,662,383.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
165,118,652.02 |
2,386,976,359.50 |
3,300,412,763.05 |
2,340,472,024.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.79 |
6.56 |
6.59 |
2.89 |
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