基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保鑫钱包货币C(018667) |
每万份收益：
0.2958元
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7日年化率：
1.0890%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 897,371,467.65 | 4.60 |
| 112418374 | 24华夏银行CD374 | 498,315,512.32 | 2.56 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 498,246,297.05 | 2.56 |
| 112508271 | 25中信银行CD271 | 496,677,293.53 | 2.55 |
| 112510203 | 25兴业银行CD203 | 298,997,120.36 | 1.53 |
| 112502211 | 25工商银行CD211 | 298,947,778.21 | 1.53 |
| 112599976 | 25广州农村商业银行CD082 | 298,505,137.28 | 1.53 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 297,684,337.14 | 1.53 |
| 112515142 | 25民生银行CD142 | 296,542,576.92 | 1.52 |
| 112599956 | 25天津银行CD174 | 199,817,475.13 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 79.16 | 28.77 | 19,489,722,498.99 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 19.54 | 21,017,700,367.77 |
| 2025-03-31 | - | 66.76 | 29.46 | 20,087,834,886.71 |
| 2024-12-31 | - | 48.44 | 29.32 | 17,904,821,169.49 |
| 2024-09-30 | - | 43.07 | 58.59 | 14,112,015,448.03 |
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