国寿安保鑫钱包货币C(018667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保鑫钱包货币C(018667)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	15,551,348,299.03	21,927,015,820.71	15,019,351,379.74	8,672,278,929.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,551,348,299.03	21,776,691,470.03	14,919,086,261.93	8,672,278,929.14
资产支持证券投资	-	150,324,350.68	100,265,117.81	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,000,068,849.50	-	1,886,997,429.60	4,064,334,551.01
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,779.01	109,147,096.85	15,087,928.00	25,726,268.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,272,499,090.46	27,744,082,574.93	21,027,277,577.91	18,012,480,763.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,359,315,640.00	3,970,617,356.53	-	100,041,766.70
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,333,831.90	5,820,528.24	5,070,467.14	3,948,462.35
应付托管费	1,055,638.68	970,088.02	845,077.84	658,077.04
应付销售服务费	3,871,012.43	3,323,154.94	2,744,783.05	1,971,493.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	85,044.37	96,160.37	31,563.70	57,967.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	726,985.37	672,448.05	709,833.43	728,102.23
其他负债	196,366.51	272,967.60	175,484.98	253,724.94
负债合计	3,371,584,519.26	3,981,772,703.75	9,577,210.14	107,659,593.98
所有者权益
实收基金	24,900,914,571.20	23,762,309,871.18	21,017,700,367.77	17,904,821,169.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,900,914,571.20	23,762,309,871.18	21,017,700,367.77	17,904,821,169.49
负债及所有者权益总计	28,272,499,090.46	27,744,082,574.93	21,027,277,577.91	18,012,480,763.47

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