首页 > 基金> 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)
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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(018673)
净值：
1.2418
日增长率：
0.14%
累计净值：1.2418 2026-02-04
  • 净值走势
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.24180.14%
2026-02-031.24011.82%
2026-02-021.2179-2.23%
2026-01-301.2457-0.80%
2026-01-291.2558-1.03%
2026-01-281.26890.26%
2026-01-271.26560.46%
2026-01-261.2598-0.67%
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基金情况

基金全称 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 张文君
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.8167亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 2.27%
最近三月 4.49%
最近六月 0.00%
最近一年 24.20%
最近两年 38.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603225新凤鸣30,000.00379,800.000.46
601233桐昆股份25,000.00338,500.000.41
002601龙佰集团10,000.00207,700.000.25
600219南山铝业35,000.00153,300.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,079,300.001.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.233.1796,499,582.69
2025-09-30-4.622.6698,639,088.86
2025-06-30-5.502.7282,585,641.74
2025-03-31-6.251.3381,153,347.34
2024-12-31-6.972.4080,072,958.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-张文君88624.18
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