财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,693,084.62 |
17,189,627.28 |
2,855,652.08 |
1,152,474.73 |
| 利息合计 |
8,417.37 |
11,458.30 |
5,434.77 |
11,859.00 |
| 其中：存款利息收入 |
8,417.37 |
11,458.30 |
5,434.77 |
11,859.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,322,078.94 |
10,652,375.39 |
665,066.75 |
-572,680.29 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-804,272.82 |
| 基金投资收益 |
8,288,214.55 |
10,606,736.05 |
648,555.15 |
-327,948.84 |
| 债券投资收益 |
33,864.39 |
45,639.34 |
16,511.60 |
70,223.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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489,318.12 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,362,588.31 |
6,524,544.53 |
2,183,901.50 |
1,709,236.15 |
| 其他收入 |
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1,249.06 |
1,249.06 |
4,059.87 |
| 费用 |
551,020.17 |
936,345.87 |
424,041.59 |
823,884.99 |
| 管理人报酬 |
405,643.69 |
681,802.87 |
309,876.04 |
593,519.93 |
| 基金托管费 |
76,058.25 |
129,711.62 |
59,975.45 |
117,374.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,630.98 |
108,000.00 |
53,630.98 |
108,000.00 |
| 利润总额 |
13,142,064.45 |
16,253,281.41 |
2,431,610.49 |
328,589.74 |
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