财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,855,652.08 |
1,152,474.73 |
-1,428,606.14 |
-1,404,372.67 |
| 利息合计 |
5,434.77 |
11,859.00 |
7,235.50 |
94,046.05 |
| 其中：存款利息收入 |
5,434.77 |
11,859.00 |
7,235.50 |
18,086.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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75,959.36 |
| 投资收益合计 |
665,066.75 |
-572,680.29 |
-3,247,477.95 |
-287,712.97 |
| 其中：股票投资收益 |
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-804,272.82 |
-677,722.55 |
-104,798.74 |
| 基金投资收益 |
648,555.15 |
-327,948.84 |
-2,733,179.20 |
-390,566.45 |
| 债券投资收益 |
16,511.60 |
70,223.25 |
26,902.15 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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489,318.12 |
136,521.65 |
207,652.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,183,901.50 |
1,709,236.15 |
1,809,627.90 |
-1,210,837.36 |
| 其他收入 |
1,249.06 |
4,059.87 |
2,008.41 |
131.61 |
| 费用 |
424,041.59 |
823,884.99 |
411,491.67 |
365,626.30 |
| 管理人报酬 |
309,876.04 |
593,519.93 |
294,372.37 |
202,254.25 |
| 基金托管费 |
59,975.45 |
117,374.44 |
58,207.24 |
38,120.08 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,630.98 |
108,000.00 |
58,912.06 |
124,900.00 |
| 利润总额 |
2,431,610.49 |
328,589.74 |
-1,840,097.81 |
-1,769,998.97 |
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