首页 > 基金> 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)
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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A

(018674)
净值：
1.3846
日增长率：
-0.48%
累计净值：1.3846 2026-02-04
  • 净值走势
渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.3846-0.48%
2026-02-031.39131.96%
2026-02-021.3646-3.81%
2026-01-301.4186-1.03%
2026-01-291.4334-0.56%
2026-01-281.44140.55%
2026-01-271.43350.86%
2026-01-261.4213-0.79%
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基金情况

基金全称 渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.3776亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.40%
最近一月 -0.55%
最近三月 2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 35.87%
最近两年 69.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.520.8164,134,580.75
2025-09-30-5.510.4651,222,528.87
2025-06-30--7.2424,136,720.60
2025-03-31--9.5121,864,284.39
2024-12-31--8.5711,159,539.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-叶萌93738.46
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