基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时证券公司ETF联接C(018686) |
净值：
1.4904
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.4904 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 3,957,847.00 | 107,336,810.64 | 15.05 |
| 600030 | 中信证券 | 3,055,406.00 | 91,356,639.40 | 12.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,537,097.00 | 66,745,020.39 | 9.36 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,601,428.00 | 34,863,087.56 | 4.89 |
| 000776 | 广发证券 | 924,100.00 | 20,588,948.00 | 2.89 |
| 600999 | 招商证券 | 1,161,716.00 | 19,876,960.76 | 2.79 |
| 600958 | 东方证券 | 1,636,812.00 | 18,725,129.28 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,821,876.00 | 15,040,599.08 | 2.11 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,162,787.00 | 14,144,626.98 | 1.98 |
| 601995 | 中金公司 | 366,100.00 | 13,505,429.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 669,183,028.44 | 93.85 | 99.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545,803.36 | 0.08 | 0.08 |
| 制造业 | 329,426.28 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 5.66 | 713,062,202.20 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.62 | 5.92 | 668,006,783.80 |
| 2025-03-31 | 94.80 | 1.30 | 4.60 | 701,326,785.82 |
| 2024-12-31 | 94.70 | 1.13 | 5.13 | 804,189,569.28 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.21 | 4.72 | 774,842,528.26 |
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