博时证券公司ETF联接C(018686)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时证券公司ETF联接C(018686)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-50,776,497.72	18,834,253.81	-22,599,441.44	172,182,965.03
利息合计	66,896.46	146,036.73	66,185.71	147,024.75
其中：存款利息收入	66,896.46	146,036.73	66,185.71	147,024.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,309,923.30	54,584,414.38	2,225,309.90	38,229,677.28
其中：股票投资收益	621,926.61	46,273,735.36	-79,786.93	26,710,428.66
基金投资收益	-3,937,857.76	-26,931.96	-	-
债券投资收益	5,416.45	43,055.92	39,058.51	29,361.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	591.40	8,294,555.06	2,266,038.32	11,489,886.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,645,543.33	-38,006,613.90	-24,936,578.11	132,254,808.70
其他收入	112,072.45	2,110,416.60	45,641.06	1,551,454.30
费用	457,524.26	4,611,021.25	2,410,105.30	4,490,175.67
管理人报酬	90,003.74	3,290,700.41	1,726,459.75	3,241,855.29
基金托管费	18,000.70	658,140.10	345,291.99	648,371.10
销售服务费	256,170.96	408,848.02	193,300.08	192,803.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,475.01	253,332.72	145,053.48	407,145.71
利润总额	-51,234,021.98	14,223,232.56	-25,009,546.74	167,692,789.36

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