首页 > 基金> 兴全恒盛90天持有债券A(018691)
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兴全恒盛90天持有债券A

(018691)
净值：
1.0745
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0745 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒盛90天持有债券A(018691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07450.04%
2026-02-051.07410.02%
2026-02-041.07390.00%
2026-02-031.07390.00%
2026-02-021.07390.01%
2026-01-301.07380.00%
2026-01-291.07380.01%
2026-01-281.07370.01%
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基金情况

基金全称 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.63亿元 份额规模 22.0610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 6.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-128.040.192,602,495,087.78
2025-09-30-119.360.052,826,715,670.04
2025-06-30-115.070.023,743,324,554.96
2025-03-31-116.600.143,222,678,477.77
2024-12-31-124.250.143,244,209,599.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王健8177.45
2023-11-142024-12-16王帅3984.87
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