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首页 > 基金> 兴全恒盛90天持有债券A(018691)
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兴全恒盛90天持有债券A

(018691)
净值：
1.0709
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0709 2025-12-31
  • 净值走势
兴全恒盛90天持有债券A(018691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.07090.02%
2025-12-301.07070.00%
2025-12-291.07070.00%
2025-12-261.07070.01%
2025-12-251.07060.02%
2025-12-241.07040.00%
2025-12-231.07040.02%
2025-12-221.07020.02%
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基金情况

基金全称 兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.80亿元 份额规模 24.2525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.360.052,826,715,670.04
2025-06-30-115.070.023,743,324,554.96
2025-03-31-116.600.143,222,678,477.77
2024-12-31-124.250.143,244,209,599.67
2024-09-30-124.210.022,350,791,436.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王健7807.09
2023-11-142024-12-16王帅3984.87
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