兴全恒盛90天持有债券A(018691)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,506,362.14 |
65,839,120.60 |
39,980,035.15 |
24,854,279.45 |
| 本期利润 |
33,960,638.01 |
50,352,145.02 |
30,354,302.96 |
37,659,936.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.68 |
0.97 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
1.83 |
1.05 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
203,678,518.65 |
144,459,390.60 |
178,955,107.87 |
120,974,985.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,790,512,797.18 |
2,362,616,505.81 |
3,418,365,819.89 |
2,999,909,614.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.73 |
7.09 |
6.27 |
5.17 |
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